1.0000
-9.26%-0.0926
单位净值 [2014-05-08]
- 最近一月：-11.61%
- 最近一季：-11.11%
- 最近半年：-8.58%
- 今年以来：-11.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-04-26
- 基金经理：周德昕 李哲
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-05-08 |
1.0000 |
1.0000 |
-9.26% |
| 2 |
2014-05-07 |
1.1021 |
1.1021 |
0.00% |
| 3 |
2014-05-06 |
1.1021 |
1.1021 |
0.00% |
| 4 |
2014-05-05 |
1.1021 |
1.1021 |
0.02% |
| 5 |
2014-04-30 |
1.1019 |
1.1019 |
0.00% |
| 6 |
2014-04-29 |
1.1019 |
1.1019 |
0.00% |
| 7 |
2014-04-28 |
1.1019 |
1.1019 |
0.00% |
| 8 |
2014-04-25 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.91% |
| 9 |
2014-04-24 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.83% |
| 10 |
2014-04-23 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.20% |
| 11 |
2014-04-22 |
1.1235 |
1.1235 |
-1.70% |
| 12 |
2014-04-21 |
1.1429 |
1.1429 |
-1.06% |
| 13 |
2014-04-18 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.09% |
| 14 |
2014-04-17 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.30% |
| 15 |
2014-04-16 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.36% |
| 16 |
2014-04-15 |
1.1638 |
1.1638 |
0.47% |
| 17 |
2014-04-14 |
1.1584 |
1.1584 |
0.33% |
| 18 |
2014-04-11 |
1.1546 |
1.1546 |
0.17% |
| 19 |
2014-04-10 |
1.1526 |
1.1526 |
0.41% |
| 20 |
2014-04-09 |
1.1479 |
1.1479 |
1.46% |