1.0000
9.17%+0.0917
单位净值 [2019-08-20]
- 最近一月:8.77%
- 最近一季:7.55%
- 最近半年:7.07%
- 今年以来:7.34%
- 最近一年:6.15%
- 最近两年:-1.57%
- 最近三年:-3.85%
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-05-20
- 基金经理:张亚非
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:安信证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-08-20 |
1.0000 |
1.0000 |
9.17% |
2 |
2019-08-19 |
0.9160 |
0.9236 |
0.02% |
3 |
2019-08-16 |
0.9158 |
0.9234 |
0.19% |
4 |
2019-08-15 |
0.9141 |
0.9217 |
0.01% |
5 |
2019-08-14 |
0.9140 |
0.9216 |
0.00% |
6 |
2019-08-13 |
0.9140 |
0.9216 |
0.01% |
7 |
2019-08-12 |
0.9139 |
0.9215 |
0.01% |
8 |
2019-08-09 |
0.9138 |
0.9214 |
0.00% |
9 |
2019-08-08 |
0.9138 |
0.9214 |
0.00% |
10 |
2019-08-07 |
0.9138 |
0.9214 |
0.01% |
11 |
2019-08-06 |
0.9137 |
0.9213 |
0.01% |
12 |
2019-08-05 |
0.9136 |
0.9212 |
0.00% |
13 |
2019-08-02 |
0.9136 |
0.9212 |
0.01% |
14 |
2019-08-01 |
0.9135 |
0.9211 |
0.00% |
15 |
2019-07-31 |
0.9135 |
0.9211 |
-0.67% |
16 |
2019-07-30 |
0.9197 |
0.9273 |
0.00% |
17 |
2019-07-29 |
0.9197 |
0.9273 |
0.01% |
18 |
2019-07-26 |
0.9196 |
0.9272 |
0.00% |
19 |
2019-07-25 |
0.9196 |
0.9272 |
0.01% |
20 |
2019-07-24 |
0.9195 |
0.9271 |
0.00% |