1.1029
3.23%+0.0356
单位净值 [2021-05-14]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：3.75%
- 成立以来：16.51%
- 成立日期：2013-06-18
- 基金经理：杨坚丽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：安信证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-05-14 |
1.1029 |
1.5787 |
3.23% |
| 2 |
2020-08-12 |
1.0684 |
1.5442 |
0.03% |
| 3 |
2020-08-11 |
1.0681 |
1.5439 |
0.04% |
| 4 |
2020-08-10 |
1.0677 |
1.5435 |
0.03% |
| 5 |
2020-08-07 |
1.0674 |
1.5432 |
0.05% |
| 6 |
2020-08-06 |
1.0669 |
1.5427 |
0.02% |
| 7 |
2020-08-05 |
1.0667 |
1.5425 |
3.69% |
| 8 |
2020-04-02 |
1.0287 |
1.5045 |
0.16% |
| 9 |
2020-03-19 |
1.0271 |
1.5029 |
0.77% |
| 10 |
2020-01-23 |
1.0193 |
1.4951 |
-0.03% |
| 11 |
2020-01-22 |
1.0196 |
1.4954 |
-0.01% |
| 12 |
2020-01-21 |
1.0197 |
1.4955 |
0.00% |
| 13 |
2020-01-20 |
1.0197 |
1.4955 |
0.06% |
| 14 |
2020-01-17 |
1.0191 |
1.4949 |
0.03% |
| 15 |
2020-01-16 |
1.0188 |
1.4946 |
0.01% |
| 16 |
2020-01-15 |
1.0187 |
1.4945 |
-0.02% |
| 17 |
2020-01-14 |
1.0189 |
1.4947 |
-0.01% |
| 18 |
2020-01-13 |
1.0190 |
1.4948 |
0.04% |
| 19 |
2020-01-10 |
1.0186 |
1.4944 |
0.01% |
| 20 |
2020-01-09 |
1.0185 |
1.4943 |
0.04% |