安信证券安惠2号
(AD0031)集合理财债券型
1.0006
0.06%+0.0006
单位净值 [2015-05-19]
1.1616
累计净值 [2015-05-19]
- 最近一月:-3.48%
- 最近一季:-2.44%
- 最近半年:-0.66%
- 今年以来:-0.01%
- 最近一年:0.06%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.05%
- 成立日期:2013-06-26
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:安信证券股份有限公司
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.029900 | 2013-11-18 |