安信安银1号
(AD0049)集合理财债券型
1.0035
-9.39%-0.0942
单位净值 [2015-09-08]
1.0035
累计净值 [2015-09-08]
- 最近一月：-14.65%
- 最近一季：-21.21%
- 最近半年：-6.29%
- 今年以来：-4.42%
- 最近一年：-0.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.35%
- 成立日期：2014-07-31
- 基金经理：李哲
- 产品类型：
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-09-08 | 1.0035 | 1.0035 | -9.39% |
| 2015-09-07 | 1.1075 | 1.1075 | 4.81% |
| 2015-09-02 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0567 | 1.0567 | 0.01% |
| 2015-08-31 | 1.0566 | 1.0566 | 0.01% |
| 2015-08-28 | 1.0565 | 1.0565 | 0.01% |
| 2015-08-27 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% |
| 2015-08-26 | 1.0564 | 1.0564 | 0.01% |
| 2015-08-25 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% |
| 2015-08-24 | 1.0563 | 1.0563 | 0.02% |
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业绩分析
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更新日期：2015-09-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信安银1号 | -5.03% | -14.65% | -21.21% | -6.28% | -0.97% | -4.42% |
| 同类型排名 | 1043/1057 | 1051/1057 | 1033/1057 | 1031/1057 | --- | 1033/1057 |
| 债券型 | 0.61% | 1.37% | 0.70% | 2.67% | --- | 11.82% |
| 沪深300 | -0.83% | -14.66% | -37.20% | -7.20% | 36.12% | -5.65% |
| 上证指数 | 0.12% | -15.32% | -37.91% | -5.34% | 36.28% | -1.99% |
| 深成指 | 1.55% | -19.08% | -41.62% | -11.30% | 25.63% | -6.30% |