1.0186
0.00%0.0000
单位净值 [2022-08-11]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：-0.20%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：1.35%
- 最近三年：1.49%
- 成立以来：1.86%
- 成立日期：2019-07-09
- 基金经理：张亚非 竺印
- 产品类型：
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-08-11 |
1.0186 |
1.1173 |
0.00% |
| 2 |
2022-08-10 |
1.0186 |
1.1173 |
-0.01% |
| 3 |
2022-08-09 |
1.0187 |
1.1174 |
0.02% |
| 4 |
2022-08-08 |
1.0185 |
1.1172 |
-0.02% |
| 5 |
2022-08-05 |
1.0187 |
1.1174 |
0.02% |
| 6 |
2022-08-04 |
1.0185 |
1.1172 |
-0.01% |
| 7 |
2022-08-03 |
1.0186 |
1.1173 |
0.01% |
| 8 |
2022-08-02 |
1.0185 |
1.1172 |
0.03% |
| 9 |
2022-08-01 |
1.0182 |
1.1169 |
-0.02% |
| 10 |
2022-07-29 |
1.0184 |
1.1171 |
0.00% |
| 11 |
2022-07-28 |
1.0184 |
1.1171 |
0.02% |
| 12 |
2022-07-27 |
1.0182 |
1.1169 |
0.02% |
| 13 |
2022-07-26 |
1.0180 |
1.1167 |
0.01% |
| 14 |
2022-07-25 |
1.0179 |
1.1166 |
0.04% |
| 15 |
2022-07-22 |
1.0175 |
1.1162 |
0.01% |
| 16 |
2022-07-21 |
1.0174 |
1.1161 |
0.04% |
| 17 |
2022-07-20 |
1.0170 |
1.1157 |
0.01% |
| 18 |
2022-07-19 |
1.0169 |
1.1156 |
0.02% |
| 19 |
2022-07-18 |
1.0167 |
1.1154 |
-0.01% |
| 20 |
2022-07-15 |
1.0168 |
1.1155 |
-0.03% |