1.0573
0.00%0.0000
单位净值 [2022-11-03]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：4.30%
- 最近一年：5.53%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：5.73%
- 成立以来：5.73%
- 成立日期：2019-10-31
- 基金经理：匡钟
- 产品类型：
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-03 |
1.0573 |
1.1748 |
0.00% |
| 2 |
2022-11-02 |
1.0573 |
1.1748 |
0.00% |
| 3 |
2022-11-01 |
1.0573 |
1.1748 |
0.00% |
| 4 |
2022-10-31 |
1.0573 |
1.1748 |
0.00% |
| 5 |
2022-10-28 |
1.0573 |
1.1748 |
-0.05% |
| 6 |
2022-10-27 |
1.0578 |
1.1753 |
-0.01% |
| 7 |
2022-10-26 |
1.0579 |
1.1754 |
-0.01% |
| 8 |
2022-10-25 |
1.0580 |
1.1755 |
0.00% |
| 9 |
2022-10-24 |
1.0580 |
1.1755 |
0.00% |
| 10 |
2022-10-21 |
1.0580 |
1.1755 |
0.01% |
| 11 |
2022-10-20 |
1.0579 |
1.1754 |
0.01% |
| 12 |
2022-10-19 |
1.0578 |
1.1753 |
0.01% |
| 13 |
2022-10-18 |
1.0577 |
1.1752 |
0.01% |
| 14 |
2022-10-17 |
1.0576 |
1.1751 |
0.03% |
| 15 |
2022-10-14 |
1.0573 |
1.1748 |
0.02% |
| 16 |
2022-10-13 |
1.0571 |
1.1746 |
-0.03% |
| 17 |
2022-10-12 |
1.0574 |
1.1749 |
0.15% |
| 18 |
2022-10-11 |
1.0558 |
1.1733 |
0.01% |
| 19 |
2022-10-10 |
1.0557 |
1.1732 |
0.00% |
| 20 |
2022-09-30 |
1.0557 |
1.1732 |
-0.03% |