1.0288
0.00%0.0000
单位净值 [2022-11-25]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：2.76%
- 最近三年：2.88%
- 成立以来：2.88%
- 成立日期：2019-11-25
- 基金经理：匡钟
- 产品类型：
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-25 |
1.0288 |
1.1447 |
0.00% |
| 2 |
2022-11-24 |
1.0288 |
1.1447 |
0.00% |
| 3 |
2022-11-23 |
1.0288 |
1.1447 |
0.00% |
| 4 |
2022-11-22 |
1.0288 |
1.1447 |
0.00% |
| 5 |
2022-11-21 |
1.0288 |
1.1447 |
0.02% |
| 6 |
2022-11-18 |
1.0286 |
1.1445 |
0.00% |
| 7 |
2022-11-17 |
1.0286 |
1.1445 |
-0.06% |
| 8 |
2022-11-16 |
1.0292 |
1.1451 |
-0.05% |
| 9 |
2022-11-15 |
1.0297 |
1.1456 |
-0.06% |
| 10 |
2022-11-14 |
1.0303 |
1.1462 |
-0.06% |
| 11 |
2022-11-11 |
1.0309 |
1.1468 |
-0.02% |
| 12 |
2022-11-10 |
1.0311 |
1.1470 |
0.00% |
| 13 |
2022-11-09 |
1.0311 |
1.1470 |
-0.01% |
| 14 |
2022-11-08 |
1.0312 |
1.1471 |
0.00% |
| 15 |
2022-11-07 |
1.0312 |
1.1471 |
0.01% |
| 16 |
2022-11-04 |
1.0311 |
1.1470 |
-0.01% |
| 17 |
2022-11-03 |
1.0312 |
1.1471 |
-0.02% |
| 18 |
2022-11-02 |
1.0314 |
1.1473 |
0.03% |
| 19 |
2022-11-01 |
1.0311 |
1.1470 |
0.04% |
| 20 |
2022-10-31 |
1.0307 |
1.1466 |
0.01% |