1.0007
0.02%+0.0002
单位净值 [2020-01-23]
- 最近一月：-1.64%
- 最近一季：-0.99%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-1.73%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-0.03%
- 最近三年：-0.03%
- 成立以来：2.33%
- 成立日期：2013-02-04
- 基金经理：杨坚丽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：安信证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-01-23 |
1.0007 |
1.3391 |
0.02% |
| 2 |
2020-01-22 |
1.0005 |
1.3389 |
0.01% |
| 3 |
2020-01-21 |
1.0004 |
1.3388 |
0.01% |
| 4 |
2020-01-20 |
1.0003 |
1.3387 |
0.03% |
| 5 |
2020-01-17 |
1.0000 |
1.3384 |
-1.97% |
| 6 |
2020-01-16 |
1.0201 |
1.3383 |
0.02% |
| 7 |
2020-01-15 |
1.0199 |
1.3381 |
0.01% |
| 8 |
2020-01-14 |
1.0198 |
1.3380 |
0.01% |
| 9 |
2020-01-13 |
1.0197 |
1.3379 |
0.03% |
| 10 |
2020-01-10 |
1.0194 |
1.3376 |
0.01% |
| 11 |
2020-01-09 |
1.0193 |
1.3375 |
0.01% |
| 12 |
2020-01-08 |
1.0192 |
1.3374 |
0.01% |
| 13 |
2020-01-07 |
1.0191 |
1.3373 |
0.01% |
| 14 |
2020-01-06 |
1.0190 |
1.3372 |
0.04% |
| 15 |
2020-01-03 |
1.0186 |
1.3368 |
0.01% |
| 16 |
2020-01-02 |
1.0185 |
1.3367 |
0.02% |
| 17 |
2019-12-31 |
1.0183 |
1.3365 |
0.01% |
| 18 |
2019-12-30 |
1.0182 |
1.3364 |
0.03% |
| 19 |
2019-12-27 |
1.0179 |
1.3361 |
0.01% |
| 20 |
2019-12-26 |
1.0178 |
1.3360 |
0.02% |