1.0604
0.00%0.0000
单位净值 [2014-05-08]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：2.01%
- 最近半年：3.25%
- 今年以来：2.53%
- 最近一年：5.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.04%
- 成立日期：2013-04-26
- 基金经理：周德昕 李哲
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-05-08 |
1.0604 |
1.0604 |
0.00% |
| 2 |
2014-05-07 |
1.0604 |
1.0604 |
0.00% |
| 3 |
2014-05-06 |
1.0604 |
1.0604 |
0.00% |
| 4 |
2014-05-05 |
1.0604 |
1.0604 |
0.00% |
| 5 |
2014-04-30 |
1.0604 |
1.0604 |
0.00% |
| 6 |
2014-04-29 |
1.0604 |
1.0604 |
0.00% |
| 7 |
2014-04-28 |
1.0604 |
1.0604 |
0.00% |
| 8 |
2014-04-25 |
1.0604 |
1.0604 |
1.00% |
| 9 |
2014-04-24 |
1.0499 |
1.0499 |
0.02% |
| 10 |
2014-04-23 |
1.0497 |
1.0497 |
0.01% |
| 11 |
2014-04-22 |
1.0496 |
1.0496 |
0.01% |
| 12 |
2014-04-21 |
1.0495 |
1.0495 |
0.05% |
| 13 |
2014-04-18 |
1.0490 |
1.0490 |
0.01% |
| 14 |
2014-04-17 |
1.0489 |
1.0489 |
0.01% |
| 15 |
2014-04-16 |
1.0488 |
1.0488 |
0.02% |
| 16 |
2014-04-15 |
1.0486 |
1.0486 |
0.01% |
| 17 |
2014-04-14 |
1.0485 |
1.0485 |
0.04% |
| 18 |
2014-04-11 |
1.0481 |
1.0481 |
0.02% |
| 19 |
2014-04-10 |
1.0479 |
1.0479 |
0.01% |
| 20 |
2014-04-09 |
1.0478 |
1.0478 |
0.01% |