安信瑞富债券分级A
(AD1026)集合理财债券型
1.0221
0.02%+0.0002
单位净值 [2020-06-30]
1.3799
累计净值 [2020-06-30]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:1.13%
- 最近半年:-0.07%
- 今年以来:-0.08%
- 最近一年:2.17%
- 最近两年:2.21%
- 最近三年:5.02%
- 成立以来:12.90%
- 成立日期:2013-06-07
- 基金经理:张亚非
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:安信证券
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.027500 | 2018-01-12 |
2 | 0.023900 | 2017-01-06 |
3 | 0.031600 | 2015-06-30 |
4 | 0.018000 | 2013-12-11 |