安信瑞享债券分级A
(AD1029)集合理财债券型
1.0108
0.83%+0.0084
单位净值 [2020-03-31]
1.1200
累计净值 [2020-03-31]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-1.18%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：-1.18%
- 最近一年：-0.39%
- 最近两年：-0.06%
- 最近三年：2.73%
- 成立以来：12.35%
- 成立日期：2013-06-19
- 基金经理：杨坚丽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：安信证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027500 | 2018-01-12 |
| 2 | 0.023900 | 2017-01-06 |
| 3 | 0.031800 | 2015-06-30 |
| 4 | 0.024000 | 2013-12-11 |