安信瑞泽债券分级A

(AD1030)集合理财债券型
1.0221 0.02%+0.0002
单位净值 [2020-06-30]
1.3780
累计净值 [2020-06-30]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：1.13%
  • 最近半年：2.26%
  • 今年以来：2.25%
  • 最近一年：4.59%
  • 最近两年：10.40%
  • 最近三年：16.20%
  • 成立以来：45.16%
  • 成立日期：2013-06-19
  • 基金经理：杨坚丽
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国投证券
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.023300 2020-01-03
2 0.028000 2019-06-28
3 0.026800 2019-01-02
4 0.024400 2018-06-29
5 0.027500 2018-01-12
6 0.027500 2018-01-12
7 0.022100 2017-06-30
8 0.023900 2017-01-06
9 0.023900 2017-01-06
10 0.029000 2016-06-30
11 0.033100 2016-01-18
12 0.031800 2015-06-30
13 0.031000 2015-01-05
14 0.031000 2014-06-30
15 0.024000 2013-12-11
16 0.024000 2013-12-11