1.0300
0.00%0.0000
单位净值 [2016-01-12]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：5.87%
- 最近两年：12.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.32%
- 成立日期：2013-11-07
- 基金经理：张亚非
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-01-12 |
1.0300 |
1.1260 |
0.00% |
| 2 |
2016-01-11 |
1.0300 |
1.1260 |
0.00% |
| 3 |
2016-01-08 |
1.0300 |
1.1260 |
0.00% |
| 4 |
2016-01-07 |
1.0300 |
1.1260 |
0.00% |
| 5 |
2016-01-06 |
1.0300 |
1.1260 |
0.00% |
| 6 |
2016-01-05 |
1.0300 |
1.1260 |
0.00% |
| 7 |
2016-01-04 |
1.0300 |
1.1260 |
0.10% |
| 8 |
2015-12-31 |
1.0290 |
1.1250 |
0.00% |
| 9 |
2015-12-30 |
1.0290 |
1.1250 |
0.00% |
| 10 |
2015-12-29 |
1.0290 |
1.1250 |
0.00% |
| 11 |
2015-12-28 |
1.0290 |
1.1250 |
0.10% |
| 12 |
2015-12-25 |
1.0280 |
1.1240 |
0.00% |
| 13 |
2015-12-24 |
1.0280 |
1.1240 |
0.00% |
| 14 |
2015-12-23 |
1.0280 |
1.1240 |
0.00% |
| 15 |
2015-12-22 |
1.0280 |
1.1240 |
0.00% |
| 16 |
2015-12-21 |
1.0280 |
1.1240 |
0.10% |
| 17 |
2015-12-18 |
1.0270 |
1.1230 |
0.00% |
| 18 |
2015-12-17 |
1.0270 |
1.1230 |
0.00% |
| 19 |
2015-12-16 |
1.0270 |
1.1230 |
0.00% |
| 20 |
2015-12-15 |
1.0270 |
1.1230 |
0.00% |