1.0187
0.08%+0.0008
单位净值 [2015-06-23]
- 最近一月:0.63%
- 最近一季:1.82%
- 最近半年:3.63%
- 今年以来:3.46%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.65%
- 成立日期:2014-10-30
- 基金经理:袁谅
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:安信证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2015-06-23 |
1.0187 |
1.0468 |
0.08% |
2 |
2015-06-19 |
1.0179 |
1.0460 |
0.02% |
3 |
2015-06-18 |
1.0177 |
1.0458 |
0.02% |
4 |
2015-06-17 |
1.0175 |
1.0456 |
0.02% |
5 |
2015-06-16 |
1.0173 |
1.0454 |
0.02% |
6 |
2015-06-15 |
1.0171 |
1.0452 |
0.06% |
7 |
2015-06-12 |
1.0165 |
1.0446 |
0.02% |
8 |
2015-06-11 |
1.0163 |
1.0444 |
0.02% |
9 |
2015-06-10 |
1.0161 |
1.0442 |
0.02% |
10 |
2015-06-09 |
1.0159 |
1.0440 |
0.02% |
11 |
2015-06-08 |
1.0157 |
1.0438 |
0.06% |
12 |
2015-06-05 |
1.0151 |
1.0432 |
0.02% |
13 |
2015-06-04 |
1.0149 |
1.0430 |
0.02% |
14 |
2015-06-03 |
1.0147 |
1.0428 |
0.02% |
15 |
2015-06-02 |
1.0145 |
1.0426 |
0.02% |
16 |
2015-06-01 |
1.0143 |
1.0424 |
0.06% |
17 |
2015-05-29 |
1.0137 |
1.0418 |
0.02% |
18 |
2015-05-28 |
1.0135 |
1.0416 |
0.02% |
19 |
2015-05-27 |
1.0133 |
1.0414 |
0.02% |
20 |
2015-05-26 |
1.0131 |
1.0412 |
0.02% |