1.1022
-2.26%-0.0249
单位净值 [2016-04-13]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-0.85%
- 最近半年：-4.02%
- 今年以来：-8.87%
- 最近一年：7.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.22%
- 成立日期：2015-04-03
- 基金经理：李哲
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-04-13 |
1.1022 |
1.1022 |
-2.26% |
| 2 |
2016-04-12 |
1.1277 |
1.1277 |
0.00% |
| 3 |
2016-04-11 |
1.1277 |
1.1277 |
0.01% |
| 4 |
2016-04-08 |
1.1276 |
1.1276 |
0.00% |
| 5 |
2016-04-07 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.12% |
| 6 |
2016-04-06 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.02% |
| 7 |
2016-04-05 |
1.1291 |
1.1291 |
0.07% |
| 8 |
2016-04-01 |
1.1283 |
1.1283 |
0.01% |
| 9 |
2016-03-31 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.01% |
| 10 |
2016-03-30 |
1.1283 |
1.1283 |
0.16% |
| 11 |
2016-03-29 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.05% |
| 12 |
2016-03-28 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.01% |
| 13 |
2016-03-25 |
1.1272 |
1.1272 |
0.10% |
| 14 |
2016-03-24 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.64% |
| 15 |
2016-03-23 |
1.1334 |
1.1334 |
0.11% |
| 16 |
2016-03-22 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.10% |
| 17 |
2016-03-21 |
1.1333 |
1.1333 |
0.61% |
| 18 |
2016-03-18 |
1.1264 |
1.1264 |
1.16% |
| 19 |
2016-03-17 |
1.1135 |
1.1135 |
0.99% |
| 20 |
2016-03-16 |
1.1026 |
1.1026 |
0.28% |