1.1282
---0.0000
单位净值 [2016-04-01]
- 最近一月：2.44%
- 最近一季：-3.58%
- 最近半年：-2.60%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.38%
- 成立日期：2015-04-03
- 基金经理：李哲
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：安信证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-04-01 |
1.1282 |
1.1282 |
0.00% |
| 2 |
2016-03-31 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.01% |
| 3 |
2016-03-30 |
1.1283 |
1.1283 |
0.16% |
| 4 |
2016-03-29 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.05% |
| 5 |
2016-03-28 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.01% |
| 6 |
2016-03-25 |
1.1272 |
1.1272 |
0.10% |
| 7 |
2016-03-24 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.64% |
| 8 |
2016-03-23 |
1.1334 |
1.1334 |
0.11% |
| 9 |
2016-03-22 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.10% |
| 10 |
2016-03-21 |
1.1333 |
1.1333 |
0.61% |
| 11 |
2016-03-18 |
1.1264 |
1.1264 |
1.16% |
| 12 |
2016-03-17 |
1.1135 |
1.1135 |
0.99% |
| 13 |
2016-03-16 |
1.1026 |
1.1026 |
0.28% |
| 14 |
2016-03-15 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.66% |
| 15 |
2016-03-14 |
1.1068 |
1.1068 |
0.62% |
| 16 |
2016-03-11 |
1.1000 |
1.1000 |
0.21% |
| 17 |
2016-03-10 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.44% |
| 18 |
2016-03-09 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.81% |
| 19 |
2016-03-08 |
1.1116 |
1.1116 |
0.31% |
| 20 |
2016-03-07 |
1.1082 |
1.1082 |
0.34% |