0.8883
-11.37%-0.1010
单位净值 [2016-09-07]
- 最近一月：-13.77%
- 最近一季：-12.51%
- 最近半年：-10.55%
- 今年以来：-16.65%
- 最近一年：-12.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.17%
- 成立日期：2015-07-15
- 基金经理：李哲
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-09-07 |
0.8883 |
0.8883 |
-11.37% |
| 2 |
2016-09-06 |
1.0023 |
1.0023 |
0.01% |
| 3 |
2016-09-05 |
1.0022 |
1.0022 |
-2.80% |
| 4 |
2016-09-02 |
1.0311 |
1.0311 |
0.01% |
| 5 |
2016-09-01 |
1.0310 |
1.0310 |
0.00% |
| 6 |
2016-08-31 |
1.0310 |
1.0310 |
0.00% |
| 7 |
2016-08-30 |
1.0310 |
1.0310 |
0.00% |
| 8 |
2016-08-29 |
1.0310 |
1.0310 |
0.01% |
| 9 |
2016-08-26 |
1.0309 |
1.0309 |
0.00% |
| 10 |
2016-08-25 |
1.0309 |
1.0309 |
0.00% |
| 11 |
2016-08-24 |
1.0309 |
1.0309 |
0.01% |
| 12 |
2016-08-23 |
1.0308 |
1.0308 |
0.00% |
| 13 |
2016-08-22 |
1.0308 |
1.0308 |
0.01% |
| 14 |
2016-08-19 |
1.0307 |
1.0307 |
0.00% |
| 15 |
2016-08-18 |
1.0307 |
1.0307 |
0.00% |
| 16 |
2016-08-17 |
1.0307 |
1.0307 |
0.00% |
| 17 |
2016-08-16 |
1.0307 |
1.0307 |
0.01% |
| 18 |
2016-08-15 |
1.0306 |
1.0306 |
0.00% |
| 19 |
2016-08-12 |
1.0306 |
1.0306 |
0.01% |
| 20 |
2016-08-11 |
1.0305 |
1.0305 |
0.00% |