安信证券瑞安债券B
(AD2012)集合理财债券型
1.0855
0.37%+0.0040
单位净值 [2021-07-06]
2.1950
累计净值 [2021-07-06]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：5.78%
- 最近半年：5.81%
- 今年以来：6.79%
- 最近一年：6.30%
- 最近两年：17.55%
- 最近三年：53.27%
- 成立以来：176.77%
- 成立日期：2013-03-06
- 基金经理：张亚非
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.049100 | 2020-12-23 |
| 2 | 0.270000 | 2019-12-13 |
| 3 | 0.174400 | 2018-12-28 |
| 4 | 0.080000 | 2016-10-12 |
| 5 | 0.060000 | 2016-06-27 |
| 6 | 0.150000 | 2016-03-21 |
| 7 | 0.081000 | 2015-11-19 |
| 8 | 0.080000 | 2015-07-29 |
| 9 | 0.110000 | 2015-03-25 |
| 10 | 0.110000 | 2015-03-25 |
| 11 | 0.055000 | 2014-12-25 |
| 12 | 0.055000 | 2014-12-25 |