安信证券瑞安债券B
(AD2012)集合理财债券型
1.0855
0.37%+0.0040
单位净值 [2021-07-06]
2.1950
累计净值 [2021-07-06]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：5.78%
- 最近半年：5.81%
- 今年以来：6.79%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：-11.19%
- 最近三年：0.09%
- 成立以来：8.55%
- 成立日期：2013-03-06
- 基金经理：张亚非
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||