安信瑞享债券分级B

(AD2029)集合理财债券型
1.0800 0.03%+0.0003
单位净值 [2021-05-27]
2.1040
累计净值 [2021-05-27]
  • 最近一月：0.64%
  • 最近一季：1.55%
  • 最近半年：2.37%
  • 今年以来：2.04%
  • 最近一年：-0.24%
  • 最近两年：-3.74%
  • 最近三年：0.03%
  • 成立以来：92.64%
  • 成立日期：2013-06-19
  • 基金经理：杨坚丽
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：安信证券
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据