1.2710
0.00%0.0000
单位净值 [2015-12-03]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：3.00%
- 最近半年：7.99%
- 今年以来：15.86%
- 最近一年：13.38%
- 最近两年：28.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.10%
- 成立日期：2013-09-27
- 基金经理：张亚非
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-12-03 |
1.2710 |
1.2710 |
0.00% |
| 2 |
2015-12-02 |
1.2710 |
1.2710 |
0.00% |
| 3 |
2015-12-01 |
1.2710 |
1.2710 |
0.08% |
| 4 |
2015-11-30 |
1.2700 |
1.2700 |
0.00% |
| 5 |
2015-11-27 |
1.2700 |
1.2700 |
0.00% |
| 6 |
2015-11-26 |
1.2700 |
1.2700 |
-1.01% |
| 7 |
2015-11-25 |
1.2830 |
1.2830 |
1.18% |
| 8 |
2015-11-24 |
1.2680 |
1.2680 |
0.00% |
| 9 |
2015-11-23 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.16% |
| 10 |
2015-11-20 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.08% |
| 11 |
2015-11-19 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.08% |
| 12 |
2015-11-18 |
1.2720 |
1.2720 |
0.00% |
| 13 |
2015-11-17 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.08% |
| 14 |
2015-11-16 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.16% |
| 15 |
2015-11-13 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.08% |
| 16 |
2015-11-12 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.08% |
| 17 |
2015-11-11 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.08% |
| 18 |
2015-11-10 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.08% |
| 19 |
2015-11-09 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.16% |
| 20 |
2015-11-06 |
1.2810 |
1.2810 |
0.00% |