1.1503
0.00%0.0000
单位净值 [2015-09-08]
- 最近一月：-5.74%
- 最近一季：-46.62%
- 最近半年：-4.36%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：10.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.20%
- 成立日期：2014-07-31
- 基金经理：李哲
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-09-08 |
1.1503 |
1.1503 |
0.00% |
| 2 |
2015-09-07 |
1.1503 |
1.1503 |
9.31% |
| 3 |
2015-09-02 |
1.0523 |
1.0523 |
0.01% |
| 4 |
2015-09-01 |
1.0522 |
1.0522 |
0.01% |
| 5 |
2015-08-31 |
1.0521 |
1.0521 |
0.02% |
| 6 |
2015-08-28 |
1.0519 |
1.0519 |
0.01% |
| 7 |
2015-08-27 |
1.0518 |
1.0518 |
0.00% |
| 8 |
2015-08-26 |
1.0518 |
1.0518 |
0.01% |
| 9 |
2015-08-25 |
1.0517 |
1.0517 |
0.01% |
| 10 |
2015-08-24 |
1.0516 |
1.0516 |
0.02% |
| 11 |
2015-08-21 |
1.0514 |
1.0514 |
-3.36% |
| 12 |
2015-08-20 |
1.0879 |
1.0879 |
-3.52% |
| 13 |
2015-08-19 |
1.1276 |
1.1276 |
-3.77% |
| 14 |
2015-08-18 |
1.1718 |
1.1718 |
-4.03% |
| 15 |
2015-08-17 |
1.2210 |
1.2210 |
0.02% |
| 16 |
2015-08-14 |
1.2208 |
1.2208 |
0.01% |
| 17 |
2015-08-13 |
1.2207 |
1.2207 |
0.01% |
| 18 |
2015-08-12 |
1.2206 |
1.2206 |
0.00% |
| 19 |
2015-08-11 |
1.2206 |
1.2206 |
0.01% |
| 20 |
2015-08-10 |
1.2205 |
1.2205 |
0.02% |