0.4395
0.00%0.0000
单位净值 [2019-08-19]
- 最近一月：-8.09%
- 最近一季：-16.67%
- 最近半年：-20.73%
- 今年以来：-19.00%
- 最近一年：-24.82%
- 最近两年：-54.20%
- 最近三年：-68.11%
- 成立以来：-33.74%
- 成立日期：2013-05-20
- 基金经理：张亚非
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-08-19 |
0.4395 |
0.9743 |
0.00% |
| 2 |
2019-08-16 |
0.4395 |
0.9743 |
2.42% |
| 3 |
2019-08-15 |
0.4291 |
0.9639 |
-0.05% |
| 4 |
2019-08-14 |
0.4293 |
0.9641 |
-0.07% |
| 5 |
2019-08-13 |
0.4296 |
0.9644 |
-0.09% |
| 6 |
2019-08-12 |
0.4300 |
0.9648 |
-0.26% |
| 7 |
2019-08-09 |
0.4311 |
0.9659 |
-0.07% |
| 8 |
2019-08-08 |
0.4314 |
0.9662 |
-0.09% |
| 9 |
2019-08-07 |
0.4318 |
0.9666 |
0.00% |
| 10 |
2019-08-06 |
0.4318 |
0.9666 |
-0.05% |
| 11 |
2019-08-05 |
0.4320 |
0.9668 |
-0.28% |
| 12 |
2019-08-02 |
0.4332 |
0.9680 |
-0.09% |
| 13 |
2019-08-01 |
0.4336 |
0.9684 |
-0.12% |
| 14 |
2019-07-31 |
0.4341 |
0.9689 |
-8.42% |
| 15 |
2019-07-30 |
0.4740 |
1.0088 |
-0.11% |
| 16 |
2019-07-29 |
0.4745 |
1.0093 |
-0.27% |
| 17 |
2019-07-26 |
0.4758 |
1.0106 |
-0.08% |
| 18 |
2019-07-25 |
0.4762 |
1.0110 |
-0.06% |
| 19 |
2019-07-24 |
0.4765 |
1.0113 |
-0.04% |
| 20 |
2019-07-23 |
0.4767 |
1.0115 |
-0.06% |