安信月惠宝优先级1月期2号
(AD2512)集合理财债券型
1.0045
0.03%+0.0003
单位净值 [2019-07-08]
1.0135
累计净值 [2019-07-08]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:0.09%
- 最近半年:0.45%
- 今年以来:0.45%
- 最近一年:0.45%
- 最近两年:0.45%
- 最近三年:0.27%
- 成立以来:0.45%
- 成立日期:2013-06-25
- 基金经理:张亚非
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:安信证券
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |