1.8881
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单位净值 [2016-04-29]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：-1.15%
- 最近半年：16.22%
- 今年以来：-20.56%
- 最近一年：77.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：88.81%
- 成立日期：2014-11-04
- 基金经理：袁谅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-04-29 |
1.8881 |
1.8881 |
0.00% |
| 2 |
2016-04-28 |
1.8881 |
1.8881 |
0.00% |
| 3 |
2016-04-27 |
1.8881 |
1.8881 |
0.00% |
| 4 |
2016-04-26 |
1.8881 |
1.8881 |
0.00% |
| 5 |
2016-04-25 |
1.8881 |
1.8881 |
0.00% |
| 6 |
2016-04-22 |
1.8881 |
1.8881 |
0.00% |
| 7 |
2016-04-21 |
1.8881 |
1.8881 |
0.00% |
| 8 |
2016-04-20 |
1.8881 |
1.8881 |
0.00% |
| 9 |
2016-04-19 |
1.8881 |
1.8881 |
0.00% |
| 10 |
2016-04-18 |
1.8881 |
1.8881 |
0.00% |
| 11 |
2016-04-15 |
1.8881 |
1.8881 |
0.00% |
| 12 |
2016-04-14 |
1.8881 |
1.8881 |
0.00% |
| 13 |
2016-04-13 |
1.8881 |
1.8881 |
-0.67% |
| 14 |
2016-04-12 |
1.9008 |
1.9008 |
0.00% |
| 15 |
2016-04-11 |
1.9008 |
1.9008 |
0.00% |
| 16 |
2016-04-08 |
1.9008 |
1.9008 |
0.00% |
| 17 |
2016-04-07 |
1.9008 |
1.9008 |
0.00% |
| 18 |
2016-04-06 |
1.9008 |
1.9008 |
0.00% |
| 19 |
2016-04-05 |
1.9008 |
1.9008 |
0.00% |
| 20 |
2016-04-01 |
1.9008 |
1.9008 |
0.00% |