安信证券定发宝1号
(AD8601)集合理财其他
0.8323
0.10%+0.0008
单位净值 [2021-11-12]
1.0084
累计净值 [2021-11-12]
- 最近一月：10.40%
- 最近一季：-1.09%
- 最近半年：7.63%
- 今年以来：-33.56%
- 最近一年：-32.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.77%
- 成立日期：2020-03-12
- 基金经理：许也可
- 产品类型：
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-12 | 0.8323 | 1.0084 | 0.10% |
| 2021-11-11 | 0.8315 | 1.0076 | 1.61% |
| 2021-11-10 | 0.8183 | 0.9944 | 0.24% |
| 2021-11-09 | 0.8163 | 0.9924 | 1.99% |
| 2021-11-08 | 0.8004 | 0.9765 | -0.32% |
| 2021-11-05 | 0.8030 | 0.9791 | -0.56% |
| 2021-11-04 | 0.8075 | 0.9836 | 0.89% |
| 2021-11-03 | 0.8004 | 0.9765 | 3.09% |
| 2021-10-28 | 0.7764 | 0.9525 | -1.22% |
| 2021-10-27 | 0.7860 | 0.9621 | -0.71% |
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业绩分析
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更新日期：2021-01-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信证券定发宝1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |