0.8323
0.10%+0.0008
单位净值 [2021-11-12]
- 最近一月：10.40%
- 最近一季：-1.09%
- 最近半年：7.63%
- 今年以来：-33.56%
- 最近一年：-32.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.77%
- 成立日期：2020-03-12
- 基金经理：许也可
- 产品类型：
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-11-12 |
0.8323 |
1.0084 |
0.10% |
| 2 |
2021-11-11 |
0.8315 |
1.0076 |
1.61% |
| 3 |
2021-11-10 |
0.8183 |
0.9944 |
0.24% |
| 4 |
2021-11-09 |
0.8163 |
0.9924 |
1.99% |
| 5 |
2021-11-08 |
0.8004 |
0.9765 |
-0.32% |
| 6 |
2021-11-05 |
0.8030 |
0.9791 |
-0.56% |
| 7 |
2021-11-04 |
0.8075 |
0.9836 |
0.89% |
| 8 |
2021-11-03 |
0.8004 |
0.9765 |
3.09% |
| 9 |
2021-10-28 |
0.7764 |
0.9525 |
-1.22% |
| 10 |
2021-10-27 |
0.7860 |
0.9621 |
-0.71% |
| 11 |
2021-10-26 |
0.7916 |
0.9677 |
-0.24% |
| 12 |
2021-10-25 |
0.7935 |
0.9696 |
0.88% |
| 13 |
2021-10-22 |
0.7866 |
0.9627 |
1.17% |
| 14 |
2021-10-21 |
0.7775 |
0.9536 |
-0.90% |
| 15 |
2021-10-20 |
0.7846 |
0.9607 |
-0.24% |
| 16 |
2021-10-19 |
0.7865 |
0.9626 |
0.09% |
| 17 |
2021-10-18 |
0.7858 |
0.9619 |
0.54% |
| 18 |
2021-10-15 |
0.7816 |
0.9577 |
2.16% |
| 19 |
2021-10-14 |
0.7651 |
0.9412 |
0.57% |
| 20 |
2021-10-13 |
0.7608 |
0.9369 |
0.92% |