1.3144
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：3.20%
- 最近两年：7.25%
- 最近三年：14.37%
- 成立以来：31.44%
- 成立日期：2020-05-14
- 基金经理：匡钟
- 产品类型：
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.04% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.07% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.01% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.3159 |
1.3159 |
0.00% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.03% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.01% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.3164 |
1.3164 |
0.02% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.3161 |
1.3161 |
0.00% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.3161 |
1.3161 |
0.00% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.01% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.3162 |
1.3162 |
0.05% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.3156 |
1.3156 |
0.00% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.3156 |
1.3156 |
0.01% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.3155 |
1.3155 |
0.04% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.3150 |
1.3150 |
0.01% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.3149 |
1.3149 |
0.02% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.3146 |
1.3146 |
0.04% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.3141 |
1.3141 |
0.02% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.3139 |
1.3139 |
0.06% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.3131 |
1.3131 |
0.05% |