安信资管星选3号FOF
(AD8648)集合理财FOF
1.0564
0.65%+0.0068
单位净值 [2025-11-26]
1.0564
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-3.73%
- 最近一季：-3.81%
- 最近半年：14.76%
- 今年以来：17.25%
- 最近一年：17.74%
- 最近两年：19.18%
- 最近三年：18.24%
- 成立以来：5.64%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.0564 | 1.0564 | 0.65% |
| 2025-11-25 | 1.0496 | 1.0496 | 0.86% |
| 2025-11-24 | 1.0407 | 1.0407 | 1.04% |
| 2025-11-21 | 1.0300 | 1.0300 | -2.65% |
| 2025-11-20 | 1.0580 | 1.0580 | -0.42% |
| 2025-11-19 | 1.0625 | 1.0625 | -0.56% |
| 2025-11-18 | 1.0685 | 1.0685 | -0.96% |
| 2025-11-17 | 1.0789 | 1.0789 | -0.78% |
| 2025-11-14 | 1.0874 | 1.0874 | -1.66% |
| 2025-11-13 | 1.1058 | 1.1058 | 1.64% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管星选3号FOF | -0.57% | -3.73% | -3.81% | 14.76% | 17.74% | 17.25% |
| 同类型排名 | 73/179 | 171/179 | 172/179 | 86/179 | --- | 22/179 |
| FOF | -1.15% | -1.31% | 0.49% | 11.73% | --- | 4.43% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |