安信资管睿选13号FOF
(AD8663)集合理财FOF
1.0011
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-11-26]
1.1311
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-2.03%
- 最近一季：-1.98%
- 最近半年：15.79%
- 今年以来：12.38%
- 最近一年：15.22%
- 最近两年：10.80%
- 最近三年：16.55%
- 成立以来：12.96%
- 成立日期：2021-08-02
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.0011 | 1.1311 | 0.04% |
| 2025-11-25 | 1.0007 | 1.1307 | 1.46% |
| 2025-11-24 | 0.9863 | 1.1163 | 0.43% |
| 2025-11-21 | 0.9821 | 1.1121 | -3.46% |
| 2025-11-20 | 1.0173 | 1.1473 | -0.57% |
| 2025-11-19 | 1.0231 | 1.1531 | -0.32% |
| 2025-11-18 | 1.0264 | 1.1564 | -1.19% |
| 2025-11-17 | 1.0388 | 1.1688 | 0.07% |
| 2025-11-14 | 1.0381 | 1.1681 | -1.14% |
| 2025-11-13 | 1.0501 | 1.1801 | 1.39% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管睿选13号FOF | -2.15% | -2.03% | -1.98% | 15.78% | 15.22% | 12.38% |
| 同类型排名 | 147/179 | 117/179 | 159/179 | 75/179 | --- | 31/179 |
| FOF | -1.15% | -1.31% | 0.49% | 11.73% | --- | 4.43% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |