安信资管睿选13号FOF

(AD8663)集合理财FOF
1.0011 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-11-26]
1.1311
累计净值 [2025-11-26]
  • 最近一月：-2.03%
  • 最近一季：-1.98%
  • 最近半年：15.79%
  • 今年以来：12.38%
  • 最近一年：15.22%
  • 最近两年：10.80%
  • 最近三年：16.55%
  • 成立以来：12.96%
  • 成立日期：2021-08-02
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国投证券
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.130000 2025-10-13