安信资管睿选23号指数增强FOF集合资产管理计划
(SSB573)集合理财FOF
1.0487
1.27%+0.0134
单位净值 [2025-09-29]
1.0487
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：1.14%
- 最近一季：16.29%
- 最近半年：20.80%
- 今年以来：---
- 最近一年：38.96%
- 最近两年：33.37%
- 最近三年：26.99%
- 成立以来：4.87%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0487 | 1.0487 | 1.27% |
| 2025-09-26 | 1.0355 | 1.0355 | -1.05% |
| 2025-09-25 | 1.0465 | 1.0465 | 0.16% |
| 2025-09-24 | 1.0448 | 1.0448 | 1.72% |
| 2025-09-23 | 1.0271 | 1.0271 | -0.79% |
| 2025-09-22 | 1.0353 | 1.0353 | 0.54% |
| 2025-09-19 | 1.0297 | 1.0297 | 0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0293 | 1.0293 | -0.99% |
| 2025-09-17 | 1.0396 | 1.0396 | -0.39% |
| 2025-09-16 | 1.0437 | 1.0437 | 0.56% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管睿选23号指数增强FOF集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.20% | -4.43% | -5.73% | -7.60% | -9.59% | -4.29% |
| 深证成指 | 0.85% | -7.13% | -11.69% | -14.23% | -19.17% | -10.44% |
| 沪深300 | 1.40% | -6.32% | -9.29% | -12.10% | -14.56% | -8.24% |
| 股票型 | 1.18% | -1.84% | 1.83% | 1.58% | 3.86% | 0.92% |
| 混合型 | 1.10% | -1.76% | 3.35% | 4.00% | 2.65% | 2.16% |
| 债券型 | 0.08% | 0.10% | 0.36% | -1.04% | -0.17% | 0.49% |
| FOF | 0.99% | -2.98% | 1.88% | 0.11% | 2.94% | 0.89% |
| QDII | -2.63% | -1.14% | 1.23% | 5.19% | 8.19% | 0.16% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |