安信资管睿选23号指数增强FOF
(AD8665)集合理财FOF
1.0284
------
单位净值 [2026-05-14]
1.1484
累计净值 [2026-05-14]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-07-16
- 基金经理：刘晔
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券资产
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0284 | 1.1484 | --- |
| 2026-05-13 | 1.0433 | 1.1633 | --- |
| 2026-05-12 | 1.0361 | 1.1561 | --- |
| 2026-05-11 | 1.0382 | 1.1582 | --- |
| 2026-05-08 | 1.0313 | 1.1513 | --- |
| 2026-04-01 | 0.9996 | 1.0996 | +1.62% |
| 2026-03-31 | 0.9837 | 1.0837 | -1.31% |
| 2026-03-30 | 0.9968 | 1.0968 | +0.25% |
| 2026-03-27 | 0.9943 | 1.0943 | +1.16% |
| 2026-03-26 | 0.9829 | 1.0829 | -1.31% |
业绩分析
更新日期：2026-05-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管睿选23号指数增强FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | 125/282 | 167/282 | 250/282 | 257/282 | --- |
| 四分位排名 | --- | 良好 | 一般 | 较差 | 较差 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |