安信资管睿选23号指数增强FOF
(AD8665)集合理财FOF
1.0191
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-26]
1.0191
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-2.89%
- 最近一季：-2.25%
- 最近半年：17.49%
- 今年以来：22.50%
- 最近一年：25.49%
- 最近两年：28.38%
- 最近三年：14.91%
- 成立以来：1.91%
- 成立日期：2021-07-16
- 基金经理：刘晔
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.0191 | 1.0191 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 1.0193 | 1.0193 | 0.97% |
| 2025-11-24 | 1.0095 | 1.0095 | 0.90% |
| 2025-11-21 | 1.0005 | 1.0005 | -2.91% |
| 2025-11-20 | 1.0305 | 1.0305 | -0.55% |
| 2025-11-19 | 1.0362 | 1.0362 | -0.14% |
| 2025-11-18 | 1.0377 | 1.0377 | -1.01% |
| 2025-11-17 | 1.0483 | 1.0483 | -0.16% |
| 2025-11-14 | 1.0500 | 1.0500 | -1.11% |
| 2025-11-13 | 1.0618 | 1.0618 | 1.36% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管睿选23号指数增强FOF | -1.65% | -2.89% | -2.25% | 17.49% | 25.49% | 22.50% |
| 同类型排名 | 133/179 | 135/179 | 161/179 | 51/179 | --- | 10/179 |
| FOF | -1.15% | -1.31% | 0.49% | 11.73% | --- | 4.43% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |