安信资管睿选15号FOF
(AD8668)集合理财FOF
1.0557
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-11-26]
1.0957
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-3.15%
- 最近一季：-2.69%
- 最近半年：14.02%
- 今年以来：12.65%
- 最近一年：15.09%
- 最近两年：8.96%
- 最近三年：14.29%
- 成立以来：9.47%
- 成立日期：2021-08-04
- 基金经理：刘晔
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.0557 | 1.0957 | 0.07% |
| 2025-11-25 | 1.0550 | 1.0950 | 1.46% |
| 2025-11-24 | 1.0398 | 1.0798 | 0.60% |
| 2025-11-21 | 1.0336 | 1.0736 | -3.63% |
| 2025-11-20 | 1.0725 | 1.1125 | -0.67% |
| 2025-11-19 | 1.0797 | 1.1197 | -0.27% |
| 2025-11-18 | 1.0826 | 1.1226 | -1.07% |
| 2025-11-17 | 1.0943 | 1.1343 | -0.11% |
| 2025-11-14 | 1.0955 | 1.1355 | -1.31% |
| 2025-11-13 | 1.1100 | 1.1500 | 1.51% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管睿选15号FOF | -2.22% | -3.15% | -2.69% | 14.02% | 15.09% | 12.65% |
| 同类型排名 | 155/179 | 162/179 | 167/179 | 91/179 | --- | 29/179 |
| FOF | -1.15% | -1.31% | 0.49% | 11.73% | --- | 4.43% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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