安信资管睿选15号FOF
(AD8668)集合理财FOF
1.0557
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-11-26]
1.0957
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-3.15%
- 最近一季：-2.69%
- 最近半年：14.02%
- 今年以来：12.65%
- 最近一年：15.09%
- 最近两年：8.96%
- 最近三年：14.29%
- 成立以来：9.47%
- 成立日期：2021-08-04
- 基金经理：刘晔
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-10-13 |