安信资管睿选18号FOF
(AD8674)集合理财FOF
1.2277
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-11-26]
1.2577
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-1.63%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：21.24%
- 今年以来：26.20%
- 最近一年：29.38%
- 最近两年：31.53%
- 最近三年：36.98%
- 成立以来：26.35%
- 成立日期：2021-10-22
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.2277 | 1.2577 | 0.02% |
| 2025-11-25 | 1.2274 | 1.2574 | 1.34% |
| 2025-11-24 | 1.2112 | 1.2412 | 0.16% |
| 2025-11-21 | 1.2093 | 1.2393 | -3.25% |
| 2025-11-20 | 1.2499 | 1.2799 | -0.58% |
| 2025-11-19 | 1.2572 | 1.2872 | -0.02% |
| 2025-11-18 | 1.2575 | 1.2875 | -1.03% |
| 2025-11-17 | 1.2706 | 1.3006 | -0.06% |
| 2025-11-14 | 1.2714 | 1.3014 | -1.24% |
| 2025-11-13 | 1.2873 | 1.3173 | 1.42% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管睿选18号FOF | -2.35% | -1.63% | 1.88% | 21.24% | 29.38% | 26.20% |
| 同类型排名 | 163/179 | 102/179 | 24/179 | 14/179 | --- | 4/179 |
| FOF | -1.15% | -1.31% | 0.49% | 11.73% | --- | 4.43% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |