安信资管睿选18号FOF

(AD8674)集合理财FOF
1.2277 0.02%+0.0003
单位净值 [2025-11-26]
1.2577
累计净值 [2025-11-26]
  • 最近一月：-1.63%
  • 最近一季：1.88%
  • 最近半年：21.24%
  • 今年以来：26.20%
  • 最近一年：29.38%
  • 最近两年：31.53%
  • 最近三年：36.98%
  • 成立以来：26.35%
  • 成立日期：2021-10-22
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国投证券
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.030000 2025-06-24