安信资管睿选21号指数增强FOF
(AD8680)集合理财FOF
1.2035
-0.47%-0.0057
单位净值 [2025-11-26]
1.2385
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-4.07%
- 最近一季：-1.59%
- 最近半年：18.94%
- 今年以来：24.59%
- 最近一年：21.60%
- 最近两年：28.18%
- 最近三年：31.32%
- 成立以来：24.53%
- 成立日期：2021-11-10
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.2035 | 1.2385 | -0.47% |
| 2025-11-25 | 1.2092 | 1.2442 | -0.48% |
| 2025-11-24 | 1.2150 | 1.2500 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.2150 | 1.2500 | -2.13% |
| 2025-11-20 | 1.2415 | 1.2765 | -0.39% |
| 2025-11-19 | 1.2464 | 1.2814 | -0.46% |
| 2025-11-18 | 1.2521 | 1.2871 | -1.80% |
| 2025-11-17 | 1.2751 | 1.3101 | 0.01% |
| 2025-11-14 | 1.2750 | 1.3100 | -1.22% |
| 2025-11-13 | 1.2907 | 1.3257 | 1.43% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管睿选21号指数增强FOF | -3.44% | -4.07% | -1.59% | 18.94% | 21.60% | 24.59% |
| 同类型排名 | 170/179 | 175/179 | 152/179 | 27/179 | --- | 7/179 |
| FOF | -1.15% | -1.31% | 0.49% | 11.73% | --- | 4.43% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |