安信资管睿选20号FOF
(AD8686)集合理财FOF
1.0433
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-11-26]
1.2304
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-1.51%
- 最近一季：-1.37%
- 最近半年：18.17%
- 今年以来：17.57%
- 最近一年：20.29%
- 最近两年：18.98%
- 最近三年：25.08%
- 成立以来：23.81%
- 成立日期：2022-01-05
- 基金经理：刘晔
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.0433 | 1.2304 | 0.05% |
| 2025-11-25 | 1.0428 | 1.2299 | 1.51% |
| 2025-11-24 | 1.0273 | 1.2144 | 0.35% |
| 2025-11-21 | 1.0237 | 1.2108 | -3.46% |
| 2025-11-20 | 1.0604 | 1.2475 | -0.59% |
| 2025-11-19 | 1.0667 | 1.2538 | -0.29% |
| 2025-11-18 | 1.0698 | 1.2569 | -1.17% |
| 2025-11-17 | 1.0825 | 1.2696 | 0.13% |
| 2025-11-14 | 1.0811 | 1.2682 | -1.12% |
| 2025-11-13 | 1.0933 | 1.2804 | 1.41% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管睿选20号FOF | -2.19% | -1.51% | -1.37% | 18.17% | 20.29% | 17.57% |
| 同类型排名 | 150/179 | 93/179 | 150/179 | 34/179 | --- | 21/179 |
| FOF | -1.15% | -1.31% | 0.49% | 11.73% | --- | 4.43% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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