安信资管睿选20号FOF
(AD8686)集合理财FOF
1.0433
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-11-26]
1.2304
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-1.51%
- 最近一季：-1.37%
- 最近半年：18.17%
- 今年以来：17.57%
- 最近一年：20.29%
- 最近两年：18.98%
- 最近三年：25.08%
- 成立以来：23.81%
- 成立日期：2022-01-05
- 基金经理：刘晔
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.160000 | 2025-09-05 |
| 2 | 0.027100 | 2023-02-01 |