安信资管安华1号
(AD8811)集合理财债券型
1.1430
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-13]
1.1430
累计净值 [2025-10-13]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：7.17%
- 最近三年：10.13%
- 成立以来：14.30%
- 成立日期：2022-03-10
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 1.1430 | 1.1430 | 0.04% |
| 2025-10-10 | 1.1426 | 1.1426 | 0.02% |
| 2025-10-09 | 1.1424 | 1.1424 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.1417 | 1.1417 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.1414 | 1.1414 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.1412 | 1.1412 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.1416 | 1.1416 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.1421 | 1.1421 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.1423 | 1.1423 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管安华1号 | 0.13% | 0.11% | 0.24% | 0.92% | 2.62% | 1.28% |
| 同类型排名 | 542/1136 | 522/1136 | 657/1136 | 870/1136 | --- | 449/1136 |
| 债券型 | 0.05% | 0.17% | 0.97% | 2.41% | --- | 1.76% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.17% | 22.10% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.24% | 19.39% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 20.65% | 34.12% | 30.32% | 25.96% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |