1.1430
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-13]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：7.17%
- 最近三年：10.13%
- 成立以来：14.30%
- 成立日期：2022-03-10
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-13 |
1.1430 |
1.1430 |
0.04% |
| 2 |
2025-10-10 |
1.1426 |
1.1426 |
0.02% |
| 3 |
2025-10-09 |
1.1424 |
1.1424 |
0.06% |
| 4 |
2025-09-30 |
1.1417 |
1.1417 |
0.03% |
| 5 |
2025-09-29 |
1.1414 |
1.1414 |
0.02% |
| 6 |
2025-09-26 |
1.1412 |
1.1412 |
0.00% |
| 7 |
2025-09-25 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.04% |
| 8 |
2025-09-24 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.04% |
| 9 |
2025-09-23 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.02% |
| 10 |
2025-09-22 |
1.1423 |
1.1423 |
0.02% |
| 11 |
2025-09-19 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.02% |
| 12 |
2025-09-18 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.01% |
| 13 |
2025-09-17 |
1.1424 |
1.1424 |
0.03% |
| 14 |
2025-09-16 |
1.1421 |
1.1421 |
0.02% |
| 15 |
2025-09-15 |
1.1419 |
1.1419 |
0.03% |
| 16 |
2025-09-12 |
1.1416 |
1.1416 |
0.01% |
| 17 |
2025-09-11 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.02% |
| 18 |
2025-09-10 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.03% |
| 19 |
2025-09-09 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.02% |
| 20 |
2025-09-08 |
1.1422 |
1.1422 |
0.00% |