安信资管领略1号FOF

(AD8821)集合理财FOF
1.0664 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-08-18]
1.0664
累计净值 [2025-08-18]
  • 最近一月：0.67%
  • 最近一季：3.79%
  • 最近半年：3.09%
  • 今年以来：3.27%
  • 最近一年：6.80%
  • 最近两年：8.65%
  • 最近三年：6.64%
  • 成立以来：6.64%
  • 成立日期：2022-08-12
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国投证券
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-08-18 1.0664 1.0664 0.01%
2025-08-15 1.0663 1.0663 -0.02%
2025-08-14 1.0665 1.0665 0.00%
2025-08-13 1.0665 1.0665 0.00%
2025-08-12 1.0665 1.0665 0.01%
2025-08-11 1.0664 1.0664 -0.30%
2025-08-08 1.0696 1.0696 -0.28%
2025-08-07 1.0726 1.0726 -0.09%
2025-08-06 1.0736 1.0736 0.28%
2025-08-05 1.0706 1.0706 0.25%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-08-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
安信资管领略1号FOF --- 0.67% 3.79% 3.09% 6.80% 3.27%
同类型排名 215/234 176/234 153/234 164/234 --- 49/234
FOF 1.79% 3.99% 8.34% 8.53% --- 3.26%
沪深300 2.84% 4.46% 8.75% 7.59% 26.71% 7.74%
上证指数 2.21% 5.44% 10.28% 11.23% 29.47% 11.23%
深成指 4.82% 8.45% 15.48% 9.87% 41.75% 13.64%
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据