安信资管大健康产业
(AD8833)集合理财债券型
0.9799
1.15%+0.0112
单位净值 [2025-11-26]
0.9799
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：1.22%
- 最近一季：-5.76%
- 最近半年：15.54%
- 今年以来：19.88%
- 最近一年：19.19%
- 最近两年：7.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.01%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 0.9799 | 0.9799 | 1.15% |
| 2025-11-25 | 0.9688 | 0.9688 | 0.26% |
| 2025-11-24 | 0.9663 | 0.9663 | 2.55% |
| 2025-11-21 | 0.9423 | 0.9423 | -3.09% |
| 2025-11-20 | 0.9723 | 0.9723 | 0.44% |
| 2025-11-19 | 0.9680 | 0.9680 | -0.42% |
| 2025-11-18 | 0.9721 | 0.9721 | -0.85% |
| 2025-11-17 | 0.9804 | 0.9804 | -1.69% |
| 2025-11-14 | 0.9973 | 0.9973 | -0.12% |
| 2025-11-13 | 0.9985 | 0.9985 | 3.61% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管大健康产业 | 1.23% | 1.22% | -5.76% | 15.54% | 19.19% | 19.88% |
| 同类型排名 | 5/1539 | 13/1539 | 1532/1539 | 26/1539 | --- | 14/1539 |
| 债券型 | -0.16% | 0.23% | 0.44% | 2.28% | --- | 1.90% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |