安信资管智盈1号
(AD8835)集合理财债券型
1.0132
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-15]
1.0515
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：-1.75%
- 今年以来：-1.50%
- 最近一年：-0.48%
- 最近两年：1.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.17%
- 成立日期：2023-02-15
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.0132 | 1.0515 | 0.03% |
| 2025-10-14 | 1.0129 | 1.0512 | 0.02% |
| 2025-10-13 | 1.0127 | 1.0510 | 0.11% |
| 2025-10-10 | 1.0116 | 1.0499 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0115 | 1.0498 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.0107 | 1.0490 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 1.0107 | 1.0490 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0106 | 1.0489 | 0.06% |
| 2025-09-25 | 1.0100 | 1.0483 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0104 | 1.0487 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管智盈1号 | 0.25% | 0.29% | 0.45% | -1.75% | -0.48% | -1.50% |
| 同类型排名 | 101/1136 | 173/1136 | 423/1136 | 1124/1136 | --- | 1132/1136 |
| 债券型 | 0.05% | 0.17% | 0.97% | 2.41% | --- | 1.76% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.17% | 22.10% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.24% | 19.39% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 20.65% | 34.12% | 30.32% | 25.96% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |