1.0132
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：-1.75%
- 今年以来：-1.50%
- 最近一年：-0.48%
- 最近两年：1.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.17%
- 成立日期：2023-02-15
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-15 |
1.0132 |
1.0515 |
0.03% |
| 2 |
2025-10-14 |
1.0129 |
1.0512 |
0.02% |
| 3 |
2025-10-13 |
1.0127 |
1.0510 |
0.11% |
| 4 |
2025-10-10 |
1.0116 |
1.0499 |
0.01% |
| 5 |
2025-10-09 |
1.0115 |
1.0498 |
0.08% |
| 6 |
2025-09-30 |
1.0107 |
1.0490 |
0.00% |
| 7 |
2025-09-29 |
1.0107 |
1.0490 |
0.01% |
| 8 |
2025-09-26 |
1.0106 |
1.0489 |
0.06% |
| 9 |
2025-09-25 |
1.0100 |
1.0483 |
-0.04% |
| 10 |
2025-09-24 |
1.0104 |
1.0487 |
-0.03% |
| 11 |
2025-09-23 |
1.0107 |
1.0490 |
-0.02% |
| 12 |
2025-09-22 |
1.0109 |
1.0492 |
0.01% |
| 13 |
2025-09-19 |
1.0108 |
1.0491 |
0.00% |
| 14 |
2025-09-18 |
1.0108 |
1.0491 |
0.00% |
| 15 |
2025-09-17 |
1.0108 |
1.0491 |
0.02% |
| 16 |
2025-09-16 |
1.0106 |
1.0489 |
0.03% |
| 17 |
2025-09-15 |
1.0103 |
1.0486 |
0.05% |
| 18 |
2025-09-12 |
1.0098 |
1.0481 |
-0.02% |
| 19 |
2025-09-11 |
1.0100 |
1.0483 |
-0.02% |
| 20 |
2025-09-10 |
1.0102 |
1.0485 |
-0.02% |