安信资管睿选22号指数增强FOF
(AD8836)集合理财FOF
1.2109
-0.01%+0.0433
单位净值 [2026-02-05]
1.2109
累计净值 [2026-02-05]
- 最近一月：1.71%
- 最近一季：5.43%
- 最近半年：12.51%
- 今年以来：3.61%
- 最近一年：22.82%
- 最近两年：46.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.09%
- 成立日期：2023-03-02
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券资产
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.2109 | 1.2109 | -0.01% |
| 2026-02-04 | 1.2110 | 1.2110 | +0.55% |
| 2026-02-03 | 1.2044 | 1.2044 | +0.40% |
| 2026-02-02 | 1.1996 | 1.1996 | -2.61% |
| 2026-01-30 | 1.2317 | 1.2317 | -1.10% |
| 2025-12-29 | 1.1676 | 1.1676 | -0.44% |
| 2025-12-26 | 1.1728 | 1.1728 | +0.45% |
| 2025-12-25 | 1.1676 | 1.1676 | +0.44% |
| 2025-12-24 | 1.1625 | 1.1625 | +0.69% |
| 2025-12-23 | 1.1545 | 1.1545 | +0.08% |
业绩分析
更新日期：2026-02-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管睿选22号指数增强FOF | --- | 171.36% | 543.32% | 1250.58% | --- | 361.08% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | -1.97% | 1.30% | 2.69% | 12.67% | 26.21% | 2.70% |
| 深成指 | -2.43% | 0.90% | 5.51% | 25.62% | 37.27% | 3.16% |
| 沪深300 | -1.76% | -1.00% | 0.93% | 13.82% | 23.07% | 0.87% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |