安信资管定臻宝7号
(AD8842)集合理财债券型
1.0911
-0.12%-0.0013
单位净值 [2025-11-05]
1.0911
累计净值 [2025-11-05]
- 最近一月：1.07%
- 最近一季：-1.77%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：18.21%
- 最近一年：14.34%
- 最近两年：8.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.11%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.0911 | 1.0911 | -0.12% |
| 2025-11-04 | 1.0924 | 1.0924 | 0.62% |
| 2025-11-03 | 1.0857 | 1.0857 | 0.37% |
| 2025-10-31 | 1.0817 | 1.0817 | -0.09% |
| 2025-10-30 | 1.0827 | 1.0827 | -0.15% |
| 2025-10-29 | 1.0843 | 1.0843 | -1.24% |
| 2025-10-28 | 1.0979 | 1.0979 | -0.18% |
| 2025-10-27 | 1.0999 | 1.0999 | -0.10% |
| 2025-10-24 | 1.1010 | 1.1010 | -0.18% |
| 2025-10-23 | 1.1030 | 1.1030 | 0.64% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管定臻宝7号 | -0.14% | -1.22% | -2.73% | 1.02% | 20.23% | 17.83% |
| 同类型排名 | 1159/1539 | 1497/1539 | 1518/1539 | 1141/1539 | --- | 15/1539 |
| 债券型 | -0.16% | 0.23% | 0.44% | 2.28% | --- | 1.90% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |