安信资管季季盈2号
(AD8859)集合理财债券型
1.1532
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-10-13]
1.1532
累计净值 [2025-10-13]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：3.88%
- 最近两年：10.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.32%
- 成立日期：2023-05-29
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 1.1532 | 1.1532 | 0.08% |
| 2025-10-10 | 1.1523 | 1.1523 | 0.03% |
| 2025-10-09 | 1.1520 | 1.1520 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.1512 | 1.1512 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.1509 | 1.1509 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.1508 | 1.1508 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1509 | 1.1509 | -0.08% |
| 2025-09-24 | 1.1518 | 1.1518 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 1.1525 | 1.1525 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.1529 | 1.1529 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管季季盈2号 | 0.22% | 0.05% | -0.01% | 1.19% | 3.42% | 2.08% |
| 同类型排名 | 134/1136 | 785/1136 | 907/1136 | 666/1136 | --- | 265/1136 |
| 债券型 | 0.05% | 0.17% | 0.97% | 2.41% | --- | 1.76% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.17% | 22.10% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.24% | 19.39% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 20.65% | 34.12% | 30.32% | 25.96% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |