安信资管享债3号
(AD8876)集合理财债券型
1.0041
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
1.0545
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：5.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.53%
- 成立日期：2023-08-03
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030800 | 2025-09-02 |
| 2 | 0.019600 | 2024-09-02 |